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北京金一文化发展股份有限公司公告(系列

2018-10-28 13:18

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司根据业务发展需要,拟向银行及金融机构申请授信额度及担保事项,具体情况如下:

  公司拟向平安银行股份有限公司北京分行(以下简称“平安银行北京分行”)申请共计10,000万元的流动资金贷款,全部用于归还公司在平安银行北京分行合计人民币10,000万元整的授信。浙江越王珠宝有限公司(以下简称“越王珠宝”)、江苏金一文化发展有限公司及北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)为本次授信提供连带责任保证担保,担保金额为人民币10,000万元,担保期限为与平安银行北京分行签订的保证担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。

  公司子公司深圳市贵天钻石有限公司(以下简称“贵天钻石”)拟向兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行深圳分行”)申请总额为7,000万元的授信额度,授信期限一年。在该授信额度下补充短期流动资金贷款等业务,公司、海科金集团、贵天钻石法定代表人王熙光、严琼夫妇及王东海、郭海华夫妇为本次授信提供连带责任保证担保,同时追加贵天钻石的部分应收账款质押担保(具体以合同约定为准,金额不超过7,000万元),担保金额为人民币7,000万元,担保期限为一年。

  贵天钻石于2017年9月向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司(以下简称“深圳宝安桂银村镇银行”)申请了授信总额为2,000万的综合授信额度,授信期三年,在该授信额度下进行流动资金借款等业务,现增加海科金集团为贵天钻石提供连带责任保证担保,担保金额为人民币2,000万元,担保期限为两年。

  公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)于2017年11月向江苏银行股份有限公司江阴支行(以下简称“江苏银行江阴支行”)申请了总额为人民币2,000万元的综合授信额度,该笔授信将于2018年11月到期,江苏金一拟继续向江苏银行江阴支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、黄金租赁等业务。公司、海科金集团共同为江苏金一提供连带责任保证担保,担保金额为不超过人民币2,000万元,担保期限为一年。

  公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司(以下简称“卡尼小贷”)拟向广东省粤科科技小额贷款股份有限公司(以下简称“粤科小贷”)申请人民币8,000万元的贷款授信额度,在该授信额度内办理同业借款业务,授信期限为一年。公司、海科金集团、深圳市卡尼珠宝首饰有限公司(以下简称“卡尼珠宝”)、卡尼珠宝法定代表人黄钦坚先生及其配偶洪淑玲女士为卡尼小贷提供连带责任保证担保,担保金额为人民币8,000万元,担保期限一年。

  公司于2018年10月23日召开第四届董事会第三次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果逐项审议通过了《关于公司及子公司向银行及金融机构申请授信额度及担保事项的的议案》的五项子议案,同意了上述授信额度及担保事项。关联董事武雁冰、孙长友、张波、刘亚敏、查颖回避了对上述议案的表决。

  武雁冰先生、王熙光先生、陈宝康先生等将与上述银行及金融机构签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额,实际融资及担保金额应在授信额度内以银行及机构与公司、子公司、海科金集团等实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司申请的融资及担保额度,尚在2018年度融资、担保计划内,无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:钻石、珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。^

  经营范围:组织文化艺术交流活动(演出除外);技术推广服务;邮票、邮品、钱币(退出流通领域的)、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售;图文设计、室内设计;网络信息技术的研究、开发;金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;图书、报刊批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注册地址:深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园2号厂房8层20801-2号(B座北8003)

  经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询、经济信息咨询。^小额贷款业务(不得吸收公众存款)。

  注册地址:广东省广州市天河区珠江东路30号4401房(自编西南向一A单元)

  经营范围:办理各项小额贷款;向全省小额贷款公司提供融资服务;开展票据贴现业务;向科技型中小微企业开展融资咨询、财务咨询及管理培训业务;其他经批准的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  广东省粤科科技小额贷款股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制 人、其他持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系。

  债权人:平安银行北京分行、兴业银行深圳分行、江苏银行江阴支行、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司

  担保期限:公司向平安银行北京分行融资授信担保期限为与平安银行北京分行签订的保证担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年;贵天钻石向兴业银行深圳分行申请授信额度担保期限为一年;江苏金一向江苏银行江阴支行申请授信额度担保期限为一年;卡尼小贷向粤科小贷申请授信额度担保期限为一年。

  此次融资及担保事项是公司及子公司经营和业务发展的需要,符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

  根据公司第三届董事会第六十九次会议及2017年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》,公司及各级控股子公司2018年度向银行及其它金融机构等申请融资额度(包括新增及原融资到期后续展)合计不超过120亿元,在此额度内,关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项,公司与各级控股子公司之间(含各级控股子公司之间)相互提供担保,总担保额度不超过120亿元。

  截至2018年10月22日,公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为44.06亿元,占公司2017年12月31日归属上市公司股东的净资产(经审计)的94.00%,全部为母子公司之间(含子公司之间)的相互担保。本次担保总额为人民币27,000万元,占公司2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的5.76%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2018年度融资及担保额度。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任韩若愚先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  韩若愚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。截至目前,韩若愚先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人。韩若愚先生的简历及联系方式附后。

  韩若愚先生,男,1990年5月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于山西大学本科学历。曾任职于神雾环保技术股份有限公司证券部;曾任天音通信控股股份有限公司证券事务代表。

  韩若愚先生未持有公司股票,与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份 的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的 任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形,不是失信被执行人。

  联系方式为:办公电话,传真,电子邮箱:,通讯地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层。

  鉴于北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年10月8日,公司完成了董事会、监 事会的提前换届选举工作,同日董事会选举产生新一届高管。目前,公司正在开展在对合并报表范围内的全部公司的规范运作进行自查自纠,若发现问题,公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益,保护中小股东利益。截止至披露日,公司下属子公司存在部分对外担保未履行审批程序及信息披露义务。

  以上违规担保为公司子公司江苏珠宝未经审批的违规担保,公司持有江苏珠宝51%的股权,以上担保金额合计33,820万元,未达到公司最近一期经审计净资产的10%;公司正委派专人与债权人保持积极沟通,协调解决上述违规担保事项。以上事项不存在《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1之“(四)公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”情形。

  公司将进一步加强相关内控制度的执行,严格核实上述违规对外担保的具体情况,并持续履行相关信息披露义务。以上违规担保全部来源于北京金一江苏珠宝有限公司及下属公司,公司后续将通过采取包括不限于与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、处置资产等有效措施妥善解决上述违规对外担保问题。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月26日披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2018-223),公司及子公司因涉诉被冻结的账户余额共计26,737.78万元,其中包含公司开具给银行的24,463.98万元保证金,除去保证金后涉及金额共计2,273.80万元。近日,公司查询银行账户获悉公司及子公司名下部分银行账户有解除冻结及新增冻结情况。具体情况如下:

  1、截至本公告披露日,公司因涉诉被冻结的账户余额共计5715.58万元,其中包含公司开具给银行的1528.27万元保证金,除去保证金后涉及金额共计4187.31万元。上述冻结银行账户非公司主要银行账户,上述账户的冻结对公司日常经营管理活动不构成实质影响。

  2、由于账户冻结主要系区域子公司相关事项导致的诉讼保全措施,公司已安排相关人员尽快就上述冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实,公司已委托律师处理相关事宜,并将密切关注该事项的进展情况,依法采取措施保护公司的合法权益,尽快解决上述银行账户被冻结事项,并根据后续进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开第四届董事会第三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下:

  为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,914)晚间沪深上市公司重大事项公。公司需对会计政策进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  会〔2018〕15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间

  1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

  2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

  6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

  除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

  公司2018年10月23日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

  公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  经审查,全体独立董事一致认为:公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更,符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。